碳酸鋰價(jià)格止跌回升 鋰電新能源板塊快速反彈
近一周來(lái),鋰電新能源板塊在資本市場(chǎng)快速升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月16日收盤(pán),包括鋰電隔膜、鋰電負(fù)極、鹽湖提鋰等概念板塊周漲幅均超過(guò)5%,相關(guān)個(gè)股在短期普遍拉升。業(yè)績(jī)層面,無(wú)論2022年報(bào)還是2023年一季報(bào),鋰電新能源個(gè)股表現(xiàn)亮眼。隨著近期板塊反彈,市場(chǎng)行情能否復(fù)刻前兩年的強(qiáng)勁走勢(shì)成為投資者關(guān)心的焦點(diǎn)。
對(duì)此,業(yè)界人士表示,受前期鋰礦供給收縮、下游電池廠排產(chǎn)需求超預(yù)期推動(dòng),近期碳酸鋰價(jià)格觸底回升,鋰電新能源板塊近期情緒明顯好轉(zhuǎn),相關(guān)個(gè)股漲幅明顯。隨著行業(yè)份額逐步向頭部集中,龍頭企業(yè)有望開(kāi)辟新的成長(zhǎng)通道。
產(chǎn)業(yè)鏈需求逐步釋放
在板塊回暖之前,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)率先止跌回升。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)監(jiān)測(cè),五一假期過(guò)后,工業(yè)級(jí)和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格保持上漲走勢(shì)。截至5月15日,工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為225000元/噸,與5月1日均價(jià)174000元/噸相比上漲近30%。電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)價(jià)格為247000元/噸,與5月1日200000元/噸相比上漲了23.5%。
在此之前,碳酸鋰價(jià)格自去年60萬(wàn)元噸價(jià)高位一路回落,一直持續(xù)到今年4月底的18萬(wàn)元噸價(jià)左右,開(kāi)始止跌回升。通過(guò)觀測(cè)市場(chǎng)變化來(lái)看,近期碳酸鋰價(jià)格延續(xù)4月末表現(xiàn),仍呈現(xiàn)上漲走勢(shì)。生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為,當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格受市場(chǎng)情緒指引較重,雖然現(xiàn)貨詢(xún)單積極,但市場(chǎng)惜售情況凸顯。加之上游減產(chǎn)、終端消耗、庫(kù)存降低等因素作用,預(yù)計(jì)短期價(jià)格或持續(xù)偏強(qiáng)。
從新能源汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看,4月產(chǎn)銷(xiāo)仍然保持較好的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2023年4月,新能源汽車(chē)延續(xù)良好表現(xiàn),市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。當(dāng)月,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成64萬(wàn)輛和63.6萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.1倍,市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。綜合1至4月來(lái)看,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)42.8%,市場(chǎng)占有率達(dá)到27%。
富臨精工表示,目前行業(yè)去庫(kù)存將接近尾聲,整體終端需求和裝機(jī)將明顯提升,排產(chǎn)節(jié)奏也隨之加快,鋰價(jià)也將會(huì)企穩(wěn)回升。隨著后期客戶(hù)及車(chē)型覆蓋的多元化,以及公司產(chǎn)能的逐步充分釋放,公司磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)環(huán)比將明顯改善。無(wú)論行業(yè)還是公司,最差的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去。整體行業(yè)對(duì)二季度的恢復(fù)和增長(zhǎng)也有信心,最終看訂單和銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)情況。
普遍看好龍頭公司
從政策層面來(lái)看,今年以來(lái),從中央到地方針對(duì)新能源的扶持政策不斷推出。中央政治局近期會(huì)議提出,要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車(chē)發(fā)展優(yōu)勢(shì),加快推進(jìn)充電樁、儲(chǔ)能等設(shè)施建設(shè)和配套電網(wǎng)改造。國(guó)家能源局在4月27日召開(kāi)的二季度新聞發(fā)布會(huì)上提出,下一步將以適應(yīng)新型能源體系、加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)為導(dǎo)向深化電力體制機(jī)制改革,加快探索形成以清潔能源為主、安全可靠的農(nóng)村能源供給、消費(fèi)、技術(shù)體系和管理體制等。
在政策扶持不斷、產(chǎn)業(yè)形勢(shì)持續(xù)向好的背景下,盡管開(kāi)年以來(lái)資本市場(chǎng)風(fēng)格切換,板塊輪動(dòng)頻繁,但機(jī)構(gòu)普遍看好鋰電新能源板塊,尤其是龍頭股未來(lái)的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
光大證券最新研報(bào)指出,近期鋰電材料價(jià)格反彈,板塊上漲,行業(yè)份額逐步向頭部集中,龍頭企業(yè)有望開(kāi)辟新的成長(zhǎng)通道。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在穩(wěn)態(tài)情形下,鋰電材料單噸盈利能力難以恢復(fù)至過(guò)去水平,但行業(yè)頭部企業(yè)憑借自身產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)資源優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì),仍將擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的盈利能力。
川財(cái)證券研報(bào)指出,乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)初步統(tǒng)計(jì),5月1日至7日,新能源車(chē)市場(chǎng)零售9.9萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)128%,較上月同期增長(zhǎng)38%,今年以來(lái)累計(jì)零售194.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)39%。同時(shí),全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)6.8萬(wàn)輛,比去年同期增長(zhǎng)35%,較上月同期增長(zhǎng)8%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)210.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)32%。隨著價(jià)格戰(zhàn)熱度逐漸消退,經(jīng)銷(xiāo)商心態(tài)逐步穩(wěn)定,消費(fèi)者恢復(fù)理性消費(fèi),觀望情緒得以緩解,前期壓抑的需求有所釋放。在國(guó)家和各省市地方促消費(fèi)政策共同推動(dòng)下,以及近期車(chē)展等線下活動(dòng)恢復(fù),全面活躍市場(chǎng)氣氛并將加速聚攏人氣。隨著新能源車(chē)下鄉(xiāng)的政策導(dǎo)向日益明確,經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)的發(fā)展?jié)摿⒅鸩襟w現(xiàn)。5月以來(lái),鋰電行業(yè)上游原材料價(jià)格企穩(wěn)反彈,對(duì)行業(yè)整體企穩(wěn)起到支撐作用,建議關(guān)注鋰電池行業(yè)的整體投資機(jī)會(huì),關(guān)注電池頭部企業(yè)以及行業(yè)新技術(shù)持續(xù)滲透的環(huán)節(jié)。
多家公司加碼投資
二級(jí)市場(chǎng)重新追捧鋰電新能源的同時(shí),一些產(chǎn)業(yè)資本也加大了相關(guān)領(lǐng)域的投資。
先惠技術(shù)5月16日晚間發(fā)布公告,公司擬向特定投資對(duì)象發(fā)行不超過(guò)2280萬(wàn)股(含2280萬(wàn)股)股份,募資不超過(guò)10.50億元,其中擬使用募集資金4.3億元投建新能源汽車(chē)電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。公司稱(chēng),該項(xiàng)目將使公司業(yè)務(wù)從新能源電池生產(chǎn)線領(lǐng)域延伸至新能源電池零部件領(lǐng)域,增強(qiáng)了上市公司服務(wù)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池客戶(hù)的能力,并計(jì)劃通過(guò)客戶(hù)協(xié)同、生產(chǎn)效率優(yōu)化、技術(shù)協(xié)作等方式,增加上市公司盈利能力,從而增強(qiáng)上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
5月12日,贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱(chēng),為提升公司鋰電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、市場(chǎng)份額和研發(fā)能力,推動(dòng)公司鋰產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí),增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,同意子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“贛鋒鋰電”)與襄陽(yáng)市人民政府簽署投資協(xié)議,贛鋒鋰電投資25億元,在襄陽(yáng)市投資建設(shè)新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項(xiàng)目。該項(xiàng)目占地面積約240畝,一期建設(shè)年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地,計(jì)劃2023年5月進(jìn)場(chǎng),預(yù)計(jì)2023年12月底投產(chǎn)。
此外,億緯鋰能、長(zhǎng)陽(yáng)科技、嘉元科技等公司紛紛投資鋰電新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目。
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